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外匯操盤手的五個階段

來源: 寬達金融  /  發布時間2018-05-28   熱度:11214

第一階段:不知其不可也 這是你開始交易的第一個階段。

 

由于耳聞了眾多百萬富翁的發家史,你知道“交易”是一個能賺大錢的買賣。不幸的是,這就像是你準備學開車,“多容易呀!”,但你一旦開始就知道有多難了。 價格不是上就是下,這背后蘊藏著什么內幕嗎? “我來破解它吧!” 不幸的是,就像你第一次坐在方向盤前, 你很快就發現你根本不知道應該怎么開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。 有時你一進場,市場就反向運行,于是你又反手做單。 “靠!怎么又反向了”,你再反手…再反手…再反手… 可能你一開始還做得很好,不過這更糟–因為,這告訴你的大腦:“交易太簡單了”,然后你開始“隨心所欲”了。出現虧損時,你就嘗試加倍去做,就像輸了一塊下次就賭兩塊。 有時,你僥幸地贏了回來,但更多的時間卻是損手爛腳。這時,你已經完全忘記你對“交易”還是一個新手。 這個階段通?;岢中壞攪礁魴瞧?,時光易逝,很快你就進入到第二個階段。

 

第二階段:知其不可也

 

在這個階段,你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做,“嗯, 我還要再做點功課”。 你意識到你還是一個不合格的交易員, “我還缺少真正可以盈利的技術?!?于是你開始在圖表里設置“交易系統”,讀了一堆電子書,到處瀏覽網頁–從美國到烏克蘭的網站都給你看過了。 這時,你開始探索一套自己“必殺技”(holygrail)。你變在了一個“系統交易狂”–天天、周周地從這個方法到那個方法地試,不過, 你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂, “這個指標完全不同呀!” 你將MetaTrader里的所有自動交易系統都測試過了,你開始玩“均線”、什么“菲波納奇線”、什么“支撐阻力線”、MACD、KDJ… 弄了幾百種指標,夢想著你的“魔法系統”今天就可以誕生。你成了一個“抄底摸頂”的“大師”,用你的指標去找市場反轉的精確點位。盡管你發現你還在輸錢,但你還是堅持不懈地“找找找”,因為你堅信你的做法是正確的。 你開始跑去聊天室、論壇,你看到有些交易員可以賺到錢,你很想知道“那為什么不是我?”。 你會問很多很多問題,有些問題你事后想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者,“那些喊單的家伙都是騙子”,他們不可能賺那么多,因為你也已經“學了”,但是你卻做不到,“嗯,他們是騙子,是托兒”。 不過,他們天天在那里而且帳戶在增長,而你卻還在經歷失敗。就像對一個無知的十幾歲的少年,那些能賺錢的交易員會免費地給你建議, 但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見,而且開始過度交易,盡管其他人都說你很瘋狂。 你開始考慮跟別人的“喊單”,不過,結果很糟。因此,你準備從某些網站、大師那里買一些“交易信號”,不過,這對你還是不管用。 你可能還會在論壇上找一個“大佬(像RobBooker或者其他人,譯者注: 這個Rob也曾經頗發過一些“交易信號”郵件來,不過,好象從來沒有哪次的信號是在當天的價格范圍里的, 哪位XDJM可以指點一下是不是我搞錯了?)”來跟著他操作, 這個大佬“保證”會將你改造成一個真正的操盤手(當然,通常這種“保證”是收費的)。 不論這個“大佬”是真的好還是假的好,你還是沒法贏錢,因為時機不對, 你仍然認為你知道的是最好的。這個階段可能會持續數年,事實上,在現實中的交談中發現,這個階段會至少持續1年, 一般情況下接近3年的時間。 經過無數的打擊,通常你在這個階段是最容易放棄“交易”的。大約60%的新手在前3個月就退出比賽了–他們放棄了,不過不失為好事–試想一下,如果“交易”是一件容易的事,我們都成百萬富翁了。 另外剩下的20%在堅持了一年后在理所當然的暴倉下也繳械投降了??贍芑崍钅憔嫻氖親詈笫O碌?0%的人會堅持3年之久, 他們會想“我已經在游泳中學會游泳了”。不過,就算經歷了3年,也只有5-10%的人能真正地堅持下來, 而且他們開始持續地賺錢了。順便提一句,這些都是真實的數據,不是在我的腦海里憑空想象出來的。 所以,就算你真的玩了這個游戲3年,你也不要真的以為你可以如履平地。有很多人跟我爭論過這些“時間之窗”–有趣的是他們中沒一個人交易超過3年–不信你可 以在論壇上隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。 我猜肯定有人超越這個“時間之窗”,不過,我真的還沒見過。終于,你準備從這個階段出師了。 這時,可能你已經花了比你想象中更多的時間和金錢,暴了2到3個倉,曾經有3-4次想放棄了.不過,這時“交易”已經深深地溶入了你的血液之中。某一天,在某個瞬間,你突然進入到了第三個階段。


第三階段:頓悟

 

在第二個階段的后期,你開始認識到不是“交易系統”導致不同的結果。你意識到其實可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了,只要你的心態和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學方面的書,將書里描繪的角色對自己進入對號入座。 然后,“頓悟”就出現了。 “頓悟”好象將你頭腦里的兩條筋給聯了起來。 你突然認識到,不單是你,而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎么走, 更別說下一個20分鐘了。 因為這個新發現,你停止去關注其他人在想什么了–“主力”在這個數據公布后將怎么搞,那個事件會導致什么變化…你成為了一個按照自己交易方法交易的“獨立人”。 你開始用你的這把“快刀”來操作,抓住每一個可能盈利的好機會。當你的頭寸變壞時,你也不生氣了,甚至你會覺得“這不是我的錯,我不可能預測市場”。 當你覺得你的頭寸不好時,你只是簡單地平倉了事。 “下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能”, 因為你知道你的交易系統是可行的。你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果,你開始以每周的角度來看交易報表, “嗯, 一單不好的交易并不是差勁的交易系統造成的?!?你終于認識到“交易游戲”是在做一件事 :持續不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易紀律,而不管你的喜好是什么。你學習到了正確的資金管理和杠桿的使用,而這時它們已經與你融為一體。你回想走一看前就有人這么建議你時,你臉上浮出一絲微笑,“那時我還年輕, 現在我理解了?!?“頓悟”出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。

 

第四階段:知其可為也

 

你的交易系統告訴你什么,你就做什么。 你接受虧損就像你接受盈利一樣。 你現在會讓你的盈利單放飛了。接受“虧損”和知道你的交易系統將會帶來比損失更多的盈利,當出現虧損單時, 你隨手就平倉了,“這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已”。大多數時間,你處于盈虧平衡的拉鋸狀態,今天贏明天輸,有時這個星期贏100個點, 然后下個星期輸100個點,通常你都是處于盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你總的來說應該算是“好的交易員”了,而且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易,但在這個過程中,你的盈利已經持續地多于虧損。 這天,你開始就贏了20點,過后卻輸了35點,但你對這種回吐已經完全沒有什么感覺了, 因為你知道他們又會回來的。你開始每周持續地盈利了,這周賺25點,下周50點… 這個階段將會持續6個月。



第五階段:止于至善

 

你“搞定”了–就像開車, 每天你坐進你的座位和交易–你達到了一種“行云流水”的水平, 就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的“大買賣”了,1天盈利200點,不過不會比盈利1點更加興奮。 當你在論壇上看到有新手在大叫“錢來呀!錢來呀”,就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣,這時你好象看見了自己, 不過這已經是幾年前的自己了。這時,你已經進入了交易的“烏托邦”境界,你能控制你的情緒, 而且你是一個真正的“操盤手”–一個日進斗金的操盤手。你成了論壇呀、聊天室呀的明星,每個人都想聽一聽你要說什么。 你從他們的問題中看到了2年前的自己。 你發表你的建議,不過,你知道講了也沒什么用, “他們還是小孩”–但他們中有人會成為你的,有些人會快些,有些人慢些–當然, 我們知道大多數的他們無法進入第二個階段,但肯定會有的。 , “交易”現在變得不那么令人興奮了,事實上,你還覺得有點兒悶。就象世間的其他事情一樣,你就算做得很好你也得繼續做下去,“開始有點悶了,不過, 這是給自己打工。真的,就是這樣?!?最后,你從聊天室里找了幾個志同道合的人討論市場, 但這時已經變成了純粹的技術探討,大家都不會互相影響了。你潛心磨煉出來你的交易系統,它給你帶來了最大的利潤而風險并無增加。你的交易方法沒有改變–只是變得更好,現在,你擁有了美眉經常說的一種能力:“直覺”!你現在能大聲地說,“我是一個操盤手了??!”,不過,謙虛的你覺得沒有必要告訴任何人, “這只是一份工作而已?!?后記我希望你喜歡這篇文章,希望你用交易員的心來讀, 更加希望你能從這篇文章里得到些東西。 請記住,只有5%的人能真正走到第五個階段,但是原因并非“能力”的問題,而是“堅持”、而是當有新事物出現時有改變自己的以往的經驗的能力。 失敗者是某些想“一夜暴富”的人,有這樣的想法沒什么不對,但是他們進入市場只是區區的6個月就戴上了一雙有色眼鏡,所以他們看不到事物的本質,他們的口頭禪是“這就是我看到的事情,那就是我發現的規律”, 他們拒絕吸收新鮮的事物,拒絕改變自己的無知。我告訴你,當初我進入市場也是想“一夜暴富”,不過,現在我想“慢點富吧”。 如果你要放棄這項工作,我還有一項建議給你: 問自己一個問題:當你知道畢業后有份年薪百萬的工作時,你上大學讀了多少年?